诺德量化优选 (005347.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5369元基金经理曾文宏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率445.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.37% |
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诺德量化优选(005347) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-08-29 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-08-28 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-08-27 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-08-26 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-08-23 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-08-22 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-08-21 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-08-20 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-08-19 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-08-16 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-08-15 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-08-14 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-08-13 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-08-12 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-08-09 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-08-08 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-08-07 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-08-06 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-08-05 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-08-02 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-08-01 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-07-31 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-07-30 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-07-29 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-07-26 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-07-25 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-07-24 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-07-23 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-07-22 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-07-19 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-07-18 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-07-17 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-07-16 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-07-15 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-07-12 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-07-11 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-07-10 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-07-09 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-07-08 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-07-05 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-07-04 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-07-03 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-07-02 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-07-01 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-06-28 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-06-27 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-06-26 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-06-25 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-06-24 | 0.5553元 | 0.5553元 |
