汇安资产轮动混合A (005360.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数5,051.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9849元基金经理周冲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率891.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金汇安资产轮动混合C | ||||
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汇安资产轮动混合A(005360) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,325.91万 | 69.02% |
| (其中) 股票 | 2,325.91万 | 69.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 720.72万 | 21.39% |
| 3 | 其他资产 | 323.28万 | 9.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,006.62万 | 59.55% |
| 卫生和社会工作 | 196.37万 | 5.83% |
| 批发和零售业 | 122.92万 | 3.65% |
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