汇安资产轮动混合A (005360.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8056元基金经理周冲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率891.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇安资产轮动混合C | ||||
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汇安资产轮动混合A(005360) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,290.60万 | 1,512.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,629.60万 | 1,687.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1,949.47万 | 1,817.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,860.57万 | 1,870.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2,150.35万 | 2,039.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 2,716.69万 | 2,375.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2,622.52万 | 2,548.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 1,154.37万 | 1,292.11万元 | -- |
