汇安资产轮动混合A (005360.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数5,051.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9849元基金经理周冲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率891.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金汇安资产轮动混合C | ||||
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汇安资产轮动混合A(005360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-11-11 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-11-08 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-11-07 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-11-06 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-11-05 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-11-04 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-11-01 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-10-31 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-10-30 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-10-29 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-10-28 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-10-25 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-10-24 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-10-23 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-10-22 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-10-21 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-10-18 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-10-17 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-10-16 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-10-15 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-10-14 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-10-11 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-10-10 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-10-09 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-10-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-09-30 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-09-27 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-09-26 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-09-25 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-09-24 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-09-23 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-09-20 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-09-19 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-09-18 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-09-13 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-09-12 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-09-11 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-09-10 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-09-09 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-09-06 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-09-05 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-09-04 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-09-03 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-09-02 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-08-30 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-08-29 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-08-28 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-08-27 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-08-26 | 0.7745元 | 0.7745元 |
