汇安资产轮动混合A (005360.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9437元持有人户数5,051.00基金经理周冲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率891.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
| 相关基金: | 主从基金汇安资产轮动混合C | ||||
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汇安资产轮动混合A(005360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-09-27 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-09-26 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-09-25 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-09-24 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-09-23 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-09-20 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-09-19 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-09-18 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-09-13 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-09-12 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-09-11 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-09-10 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-09-09 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-09-06 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-09-05 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-09-04 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-09-03 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-09-02 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-08-30 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-08-29 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-08-28 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-08-27 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-08-26 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-08-23 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-08-22 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-08-21 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-08-20 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-08-19 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-08-16 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-08-15 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-08-14 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-08-13 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-08-12 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-08-09 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-08-08 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-08-07 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-08-06 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-08-05 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-08-02 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-08-01 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-07-31 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-07-30 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-29 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-07-26 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-07-25 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-07-24 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-07-23 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-07-22 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-07-19 | 0.8442元 | 0.8442元 |
