国联聚商定期开放债券 (005361.jj)国联基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0642元基金经理李倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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国联聚商定期开放债券(005361) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.02 元 | 16.78亿 | 3,356.90万元 | 1.87% | -- |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.01 元 | 24.71亿 | 2,470.81万元 | 0.99% | 0.99% |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0.01 元 | 24.71亿 | 2,470.75万元 | 0.98% | 4.14% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0125 元 | 24.71亿 | 3,088.51万元 | 1.22% | |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 0.02 元 | 24.71亿 | 4,941.34万元 | 1.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
