国联聚商定期开放债券 (005361.jj)国联基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0642元基金经理李倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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国联聚商定期开放债券(005361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0642元 | 1.2697元 |
| 2024-12-19 | 1.0624元 | 1.2679元 |
| 2024-12-18 | 1.0620元 | 1.2675元 |
| 2024-12-17 | 1.0630元 | 1.2685元 |
| 2024-12-16 | 1.0635元 | 1.2690元 |
| 2024-12-13 | 1.0617元 | 1.2672元 |
| 2024-12-12 | 1.0598元 | 1.2653元 |
| 2024-12-11 | 1.0592元 | 1.2647元 |
| 2024-12-10 | 1.0590元 | 1.2645元 |
| 2024-12-09 | 1.0564元 | 1.2619元 |
| 2024-12-06 | 1.0554元 | 1.2609元 |
| 2024-12-05 | 1.0555元 | 1.2610元 |
| 2024-12-04 | 1.0553元 | 1.2608元 |
| 2024-12-03 | 1.0541元 | 1.2596元 |
| 2024-12-02 | 1.0544元 | 1.2599元 |
| 2024-11-29 | 1.0519元 | 1.2574元 |
| 2024-11-28 | 1.0509元 | 1.2564元 |
| 2024-11-27 | 1.0501元 | 1.2556元 |
| 2024-11-26 | 1.0501元 | 1.2556元 |
| 2024-11-25 | 1.0498元 | 1.2553元 |
| 2024-11-22 | 1.0489元 | 1.2544元 |
| 2024-11-21 | 1.0485元 | 1.2540元 |
| 2024-11-20 | 1.0477元 | 1.2532元 |
| 2024-11-19 | 1.0476元 | 1.2531元 |
| 2024-11-18 | 1.0473元 | 1.2528元 |
| 2024-11-15 | 1.0477元 | 1.2532元 |
| 2024-11-14 | 1.0477元 | 1.2532元 |
| 2024-11-13 | 1.0476元 | 1.2531元 |
| 2024-11-12 | 1.0481元 | 1.2536元 |
| 2024-11-11 | 1.0471元 | 1.2526元 |
| 2024-11-08 | 1.0465元 | 1.2520元 |
| 2024-11-07 | 1.0461元 | 1.2516元 |
| 2024-11-06 | 1.0453元 | 1.2508元 |
| 2024-11-05 | 1.0453元 | 1.2508元 |
| 2024-11-04 | 1.0452元 | 1.2507元 |
| 2024-11-01 | 1.0449元 | 1.2504元 |
| 2024-10-31 | 1.0438元 | 1.2493元 |
| 2024-10-30 | 1.0430元 | 1.2485元 |
| 2024-10-29 | 1.0430元 | 1.2485元 |
| 2024-10-28 | 1.0427元 | 1.2482元 |
| 2024-10-25 | 1.0431元 | 1.2486元 |
| 2024-10-24 | 1.0430元 | 1.2485元 |
| 2024-10-23 | 1.0431元 | 1.2486元 |
| 2024-10-22 | 1.0442元 | 1.2497元 |
| 2024-10-21 | 1.0457元 | 1.2512元 |
| 2024-10-18 | 1.0460元 | 1.2515元 |
| 2024-10-17 | 1.0464元 | 1.2519元 |
| 2024-10-16 | 1.0455元 | 1.2510元 |
| 2024-10-15 | 1.0457元 | 1.2512元 |
| 2024-10-14 | 1.0450元 | 1.2505元 |
