国联聚商定期开放债券
(005361.jj)国联基金管理有限公司		成立日期2018-03-08
总资产规模
17.58亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理李倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88%
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国联聚商定期开放债券(005361) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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国联聚商定期开放债券.(005361) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联聚商定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--17.58亿16.78亿元--
2023-12-311.03元17.35亿16.78亿元--
2023-09-30--17.18亿16.78亿元--
2023-06-301.02元7.12亿6.99亿元--
2023-03-311.01元5.05亿5.02亿元--
2022-12-311.01元24.94亿24.71亿元--
2022-09-301.02元25.24亿24.71亿元--

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