国联聚商定期开放债券 (005361.jj)国联基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0642元基金经理李倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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国联聚商定期开放债券(005361) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 17.48亿 | 16.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 17.82亿 | 16.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.58亿 | 16.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 17.35亿 | 16.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.18亿 | 16.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7.12亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.05亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 24.94亿 | 24.71亿元 | -- |
