国联聚商定期开放债券 (005361.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0661元基金经理李倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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国联聚商定期开放债券(005361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0661元 | 1.2516元 |
| 2024-07-29 | 1.0660元 | 1.2515元 |
| 2024-07-26 | 1.0657元 | 1.2512元 |
| 2024-07-25 | 1.0654元 | 1.2509元 |
| 2024-07-24 | 1.0649元 | 1.2504元 |
| 2024-07-23 | 1.0648元 | 1.2503元 |
| 2024-07-22 | 1.0640元 | 1.2495元 |
| 2024-07-19 | 1.0627元 | 1.2482元 |
| 2024-07-18 | 1.0625元 | 1.2480元 |
| 2024-07-17 | 1.0627元 | 1.2482元 |
| 2024-07-16 | 1.0626元 | 1.2481元 |
| 2024-07-15 | 1.0624元 | 1.2479元 |
| 2024-07-12 | 1.0618元 | 1.2473元 |
| 2024-07-11 | 1.0614元 | 1.2469元 |
| 2024-07-10 | 1.0610元 | 1.2465元 |
| 2024-07-09 | 1.0610元 | 1.2465元 |
| 2024-07-08 | 1.0601元 | 1.2456元 |
| 2024-07-05 | 1.0611元 | 1.2466元 |
| 2024-07-04 | 1.0619元 | 1.2474元 |
| 2024-07-03 | 1.0619元 | 1.2474元 |
| 2024-07-02 | 1.0613元 | 1.2468元 |
| 2024-07-01 | 1.0603元 | 1.2458元 |
| 2024-06-28 | 1.0615元 | 1.2470元 |
| 2024-06-27 | 1.0612元 | 1.2467元 |
| 2024-06-26 | 1.0604元 | 1.2459元 |
| 2024-06-25 | 1.0601元 | 1.2456元 |
| 2024-06-24 | 1.0597元 | 1.2452元 |
| 2024-06-21 | 1.0592元 | 1.2447元 |
| 2024-06-20 | 1.0595元 | 1.2450元 |
| 2024-06-19 | 1.0594元 | 1.2449元 |
| 2024-06-18 | 1.0590元 | 1.2445元 |
| 2024-06-17 | 1.0588元 | 1.2443元 |
| 2024-06-14 | 1.0587元 | 1.2442元 |
| 2024-06-13 | 1.0584元 | 1.2439元 |
| 2024-06-12 | 1.0582元 | 1.2437元 |
| 2024-06-11 | 1.0582元 | 1.2437元 |
| 2024-06-07 | 1.0578元 | 1.2433元 |
| 2024-06-06 | 1.0576元 | 1.2431元 |
| 2024-06-05 | 1.0574元 | 1.2429元 |
| 2024-06-04 | 1.0569元 | 1.2424元 |
| 2024-06-03 | 1.0567元 | 1.2422元 |
| 2024-05-31 | 1.0561元 | 1.2416元 |
| 2024-05-30 | 1.0562元 | 1.2417元 |
| 2024-05-29 | 1.0559元 | 1.2414元 |
| 2024-05-28 | 1.0559元 | 1.2414元 |
| 2024-05-27 | 1.0554元 | 1.2409元 |
| 2024-05-24 | 1.0553元 | 1.2408元 |
| 2024-05-23 | 1.0552元 | 1.2407元 |
| 2024-05-22 | 1.0547元 | 1.2402元 |
| 2024-05-21 | 1.0544元 | 1.2399元 |
