摩根丰瑞债券C (005367.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数124.00 | 成立日期 | 2017-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1041元基金经理雷杨娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金摩根丰瑞债券A 、 摩根丰瑞债券D | ||||
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摩根丰瑞债券C(005367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 87.10万元 | 0.30% | 29.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 245.95万元 | 0.30% | 81.98万元 | 0.10% |
| 2023-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 159.35万元 | 0.30% | 53.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 323.54万元 | 0.30% | 107.85万元 | 0.10% |
