摩根丰瑞债券C(005367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0806元 | 1.2347元 |
| 2024-07-26 | 1.0795元 | 1.2336元 |
| 2024-07-25 | 1.0791元 | 1.2332元 |
| 2024-07-24 | 1.0784元 | 1.2325元 |
| 2024-07-23 | 1.0784元 | 1.2325元 |
| 2024-07-22 | 1.0776元 | 1.2317元 |
| 2024-07-19 | 1.0762元 | 1.2303元 |
| 2024-07-18 | 1.0758元 | 1.2299元 |
| 2024-07-17 | 1.0761元 | 1.2302元 |
| 2024-07-16 | 1.0759元 | 1.2300元 |
| 2024-07-15 | 1.0758元 | 1.2299元 |
| 2024-07-12 | 1.0753元 | 1.2294元 |
| 2024-07-11 | 1.0748元 | 1.2289元 |
| 2024-07-10 | 1.0744元 | 1.2285元 |
| 2024-07-09 | 1.0744元 | 1.2285元 |
| 2024-07-08 | 1.0733元 | 1.2274元 |
| 2024-07-05 | 1.0743元 | 1.2284元 |
| 2024-07-04 | 1.0756元 | 1.2297元 |
| 2024-07-03 | 1.0759元 | 1.2300元 |
| 2024-07-02 | 1.0753元 | 1.2294元 |
| 2024-07-01 | 1.0743元 | 1.2284元 |
| 2024-06-28 | 1.0761元 | 1.2302元 |
| 2024-06-27 | 1.0760元 | 1.2301元 |
| 2024-06-26 | 1.0751元 | 1.2292元 |
| 2024-06-25 | 1.0746元 | 1.2287元 |
| 2024-06-24 | 1.0742元 | 1.2283元 |
| 2024-06-21 | 1.0734元 | 1.2275元 |
| 2024-06-20 | 1.0738元 | 1.2279元 |
| 2024-06-19 | 1.0738元 | 1.2279元 |
| 2024-06-18 | 1.0731元 | 1.2272元 |
| 2024-06-17 | 1.0727元 | 1.2268元 |
| 2024-06-14 | 1.0726元 | 1.2267元 |
| 2024-06-13 | 1.0723元 | 1.2264元 |
| 2024-06-12 | 1.0722元 | 1.2263元 |
| 2024-06-11 | 1.0722元 | 1.2263元 |
| 2024-06-07 | 1.0719元 | 1.2260元 |
| 2024-06-06 | 1.0719元 | 1.2260元 |
| 2024-06-05 | 1.0717元 | 1.2258元 |
| 2024-06-04 | 1.0711元 | 1.2252元 |
| 2024-06-03 | 1.0708元 | 1.2249元 |
| 2024-05-31 | 1.0702元 | 1.2243元 |
| 2024-05-30 | 1.0701元 | 1.2242元 |
| 2024-05-29 | 1.0701元 | 1.2242元 |
| 2024-05-28 | 1.0700元 | 1.2241元 |
| 2024-05-27 | 1.0696元 | 1.2237元 |
| 2024-05-24 | 1.0695元 | 1.2236元 |
| 2024-05-23 | 1.0696元 | 1.2237元 |
| 2024-05-22 | 1.0692元 | 1.2233元 |
| 2024-05-21 | 1.0689元 | 1.2230元 |
| 2024-05-20 | 1.0690元 | 1.2231元 |
