摩根丰瑞债券C(005367) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.71万 | 2.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.64万 | 2.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.55万 | 2.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.86万 | 3.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 12.62万 | 12.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5.55万 | 5.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 8.88万 | 8.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 22.06万 | 21.52万元 | -- |
