富国清洁能源产业灵活配置混合A (005368.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9775元基金经理张富盛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金富国清洁能源产业灵活配置混合C | ||||
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富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.44亿 | 93.32% |
| (其中) 股票 | 16.44亿 | 93.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 6.65% |
| 3 | 其他资产 | 60.79万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.57亿 | 82.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,877.40万 | 5.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,746.21万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.01%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,536.06万 | 2.01% |
| 工业 | 1,793.22万 | 1.02% |
| 公用事业 | 1,737.05万 | 0.99% |
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