富国清洁能源产业灵活配置混合A (005368.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3.53万 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0143元基金经理张富盛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金富国清洁能源产业灵活配置混合C | ||||
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富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,130.18万元 | 1.50% | 188.36万元 | 0.25% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,924.47万元 | 1.50% | 654.08万元 | 0.25% |
| 2023-11-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,335.84万元 | 1.50% | 389.31万元 | 0.25% |
