富国清洁能源产业灵活配置混合A (005368.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3.53万 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0143元基金经理张富盛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金富国清洁能源产业灵活配置混合C | ||||
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富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 13.40亿 | 11.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 12.57亿 | 12.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.92亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 16.93亿 | 13.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.26亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 22.86亿 | 15.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 25.64亿 | 17.62亿元 | -- |
