富国清洁能源产业灵活配置混合A (005368.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3.53万 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0143元基金经理张富盛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金富国清洁能源产业灵活配置混合C | ||||
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富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.0143元 | 1.3082元 |
| 2024-12-31 | 1.0402元 | 1.3341元 |
| 2024-12-30 | 1.0563元 | 1.3502元 |
| 2024-12-27 | 1.0561元 | 1.3500元 |
| 2024-12-26 | 1.0705元 | 1.3644元 |
| 2024-12-25 | 1.0633元 | 1.3572元 |
| 2024-12-24 | 1.0678元 | 1.3617元 |
| 2024-12-23 | 1.0435元 | 1.3374元 |
| 2024-12-20 | 1.0512元 | 1.3451元 |
| 2024-12-19 | 1.0593元 | 1.3532元 |
| 2024-12-18 | 1.0571元 | 1.3510元 |
| 2024-12-17 | 1.0576元 | 1.3515元 |
| 2024-12-16 | 1.0568元 | 1.3507元 |
| 2024-12-13 | 1.0670元 | 1.3609元 |
| 2024-12-12 | 1.0938元 | 1.3877元 |
| 2024-12-11 | 1.0856元 | 1.3795元 |
| 2024-12-10 | 1.0976元 | 1.3915元 |
| 2024-12-09 | 1.0901元 | 1.3840元 |
| 2024-12-06 | 1.0922元 | 1.3861元 |
| 2024-12-05 | 1.0812元 | 1.3751元 |
| 2024-12-04 | 1.0922元 | 1.3861元 |
| 2024-12-03 | 1.1130元 | 1.4069元 |
| 2024-12-02 | 1.1146元 | 1.4085元 |
| 2024-11-29 | 1.1025元 | 1.3964元 |
| 2024-11-28 | 1.0811元 | 1.3750元 |
| 2024-11-27 | 1.1001元 | 1.3940元 |
| 2024-11-26 | 1.0781元 | 1.3720元 |
| 2024-11-25 | 1.1017元 | 1.3956元 |
| 2024-11-22 | 1.1001元 | 1.3940元 |
| 2024-11-21 | 1.1358元 | 1.4297元 |
| 2024-11-20 | 1.1408元 | 1.4347元 |
| 2024-11-19 | 1.1430元 | 1.4369元 |
| 2024-11-18 | 1.1069元 | 1.4008元 |
| 2024-11-15 | 1.1212元 | 1.4151元 |
| 2024-11-14 | 1.1553元 | 1.4492元 |
| 2024-11-13 | 1.1764元 | 1.4703元 |
| 2024-11-12 | 1.1671元 | 1.4610元 |
| 2024-11-11 | 1.1754元 | 1.4693元 |
| 2024-11-08 | 1.1448元 | 1.4387元 |
| 2024-11-07 | 1.1464元 | 1.4403元 |
| 2024-11-06 | 1.1459元 | 1.4398元 |
| 2024-11-05 | 1.1525元 | 1.4464元 |
| 2024-11-04 | 1.1314元 | 1.4253元 |
| 2024-11-01 | 1.1063元 | 1.4002元 |
| 2024-10-31 | 1.1237元 | 1.4176元 |
| 2024-10-30 | 1.1274元 | 1.4213元 |
| 2024-10-29 | 1.1259元 | 1.4198元 |
| 2024-10-28 | 1.1397元 | 1.4336元 |
| 2024-10-25 | 1.1506元 | 1.4445元 |
| 2024-10-24 | 1.1219元 | 1.4158元 |
