富国清洁能源产业灵活配置混合A (005368.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9775元基金经理张富盛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金富国清洁能源产业灵活配置混合C | ||||
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富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9775元 | 1.2714元 |
| 2024-07-26 | 0.9869元 | 1.2808元 |
| 2024-07-25 | 0.9810元 | 1.2749元 |
| 2024-07-24 | 0.9757元 | 1.2696元 |
| 2024-07-23 | 0.9889元 | 1.2828元 |
| 2024-07-22 | 1.0176元 | 1.3115元 |
| 2024-07-19 | 1.0144元 | 1.3083元 |
| 2024-07-18 | 1.0073元 | 1.3012元 |
| 2024-07-17 | 0.9945元 | 1.2884元 |
| 2024-07-16 | 1.0096元 | 1.3035元 |
| 2024-07-15 | 1.0051元 | 1.2990元 |
| 2024-07-12 | 1.0114元 | 1.3053元 |
| 2024-07-11 | 1.0110元 | 1.3049元 |
| 2024-07-10 | 0.9994元 | 1.2933元 |
| 2024-07-09 | 0.9990元 | 1.2929元 |
| 2024-07-08 | 0.9756元 | 1.2695元 |
| 2024-07-05 | 0.9834元 | 1.2773元 |
| 2024-07-04 | 0.9810元 | 1.2749元 |
| 2024-07-03 | 0.9782元 | 1.2721元 |
| 2024-07-02 | 0.9847元 | 1.2786元 |
| 2024-07-01 | 1.0006元 | 1.2945元 |
| 2024-06-28 | 1.0136元 | 1.3075元 |
| 2024-06-27 | 1.0093元 | 1.3032元 |
| 2024-06-26 | 1.0279元 | 1.3218元 |
| 2024-06-25 | 1.0278元 | 1.3217元 |
| 2024-06-24 | 1.0404元 | 1.3343元 |
| 2024-06-21 | 1.0560元 | 1.3499元 |
| 2024-06-20 | 1.0573元 | 1.3512元 |
| 2024-06-19 | 1.0700元 | 1.3639元 |
| 2024-06-18 | 1.0910元 | 1.3849元 |
| 2024-06-17 | 1.0788元 | 1.3727元 |
| 2024-06-14 | 1.0694元 | 1.3633元 |
| 2024-06-13 | 1.0799元 | 1.3738元 |
| 2024-06-12 | 1.0654元 | 1.3593元 |
| 2024-06-11 | 1.0676元 | 1.3615元 |
| 2024-06-07 | 1.0628元 | 1.3567元 |
| 2024-06-06 | 1.0843元 | 1.3782元 |
| 2024-06-05 | 1.0968元 | 1.3907元 |
| 2024-06-04 | 1.1065元 | 1.4004元 |
| 2024-06-03 | 1.0915元 | 1.3854元 |
| 2024-05-31 | 1.0819元 | 1.3758元 |
| 2024-05-30 | 1.0869元 | 1.3808元 |
| 2024-05-29 | 1.0876元 | 1.3815元 |
| 2024-05-28 | 1.0845元 | 1.3784元 |
| 2024-05-27 | 1.0894元 | 1.3833元 |
| 2024-05-24 | 1.0790元 | 1.3729元 |
| 2024-05-23 | 1.0888元 | 1.3827元 |
| 2024-05-22 | 1.1050元 | 1.3989元 |
| 2024-05-21 | 1.0956元 | 1.3895元 |
| 2024-05-20 | 1.1116元 | 1.4055元 |
