中加紫金混合C (005374.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0570元基金经理林沐尘管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金中加紫金混合A | ||||
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中加紫金混合C(005374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0570元 | 1.1170元 |
| 2024-07-29 | 1.0573元 | 1.1173元 |
| 2024-07-26 | 1.0585元 | 1.1185元 |
| 2024-07-25 | 1.0467元 | 1.1067元 |
| 2024-07-24 | 1.0478元 | 1.1078元 |
| 2024-07-23 | 1.0563元 | 1.1163元 |
| 2024-07-22 | 1.0764元 | 1.1364元 |
| 2024-07-19 | 1.0775元 | 1.1375元 |
| 2024-07-18 | 1.0757元 | 1.1357元 |
| 2024-07-17 | 1.0728元 | 1.1328元 |
| 2024-07-16 | 1.0839元 | 1.1439元 |
| 2024-07-15 | 1.0819元 | 1.1419元 |
| 2024-07-12 | 1.0859元 | 1.1459元 |
| 2024-07-11 | 1.0900元 | 1.1500元 |
| 2024-07-10 | 1.0717元 | 1.1317元 |
| 2024-07-09 | 1.0781元 | 1.1381元 |
| 2024-07-08 | 1.0598元 | 1.1198元 |
| 2024-07-05 | 1.0765元 | 1.1365元 |
| 2024-07-04 | 1.0714元 | 1.1314元 |
| 2024-07-03 | 1.0850元 | 1.1450元 |
| 2024-07-02 | 1.0914元 | 1.1514元 |
| 2024-07-01 | 1.0978元 | 1.1578元 |
| 2024-06-28 | 1.0895元 | 1.1495元 |
| 2024-06-27 | 1.0809元 | 1.1409元 |
| 2024-06-26 | 1.0955元 | 1.1555元 |
| 2024-06-25 | 1.0750元 | 1.1350元 |
| 2024-06-24 | 1.0797元 | 1.1397元 |
| 2024-06-21 | 1.0993元 | 1.1593元 |
| 2024-06-20 | 1.0975元 | 1.1575元 |
| 2024-06-19 | 1.1114元 | 1.1714元 |
| 2024-06-18 | 1.1194元 | 1.1794元 |
| 2024-06-17 | 1.1117元 | 1.1717元 |
| 2024-06-14 | 1.1148元 | 1.1748元 |
| 2024-06-13 | 1.1360元 | 1.1960元 |
| 2024-06-12 | 1.1350元 | 1.1950元 |
| 2024-06-11 | 1.1311元 | 1.1911元 |
| 2024-06-07 | 1.1273元 | 1.1873元 |
| 2024-06-06 | 1.1227元 | 1.1827元 |
| 2024-06-05 | 1.1283元 | 1.1883元 |
| 2024-06-04 | 1.1351元 | 1.1951元 |
| 2024-06-03 | 1.1347元 | 1.1947元 |
| 2024-05-31 | 1.1525元 | 1.2125元 |
| 2024-05-30 | 1.1480元 | 1.2080元 |
| 2024-05-29 | 1.1535元 | 1.2135元 |
| 2024-05-28 | 1.1487元 | 1.2087元 |
| 2024-05-27 | 1.1620元 | 1.2220元 |
| 2024-05-24 | 1.1540元 | 1.2140元 |
| 2024-05-23 | 1.1581元 | 1.2181元 |
| 2024-05-22 | 1.1819元 | 1.2419元 |
| 2024-05-21 | 1.1789元 | 1.2389元 |
