汇添富价值创造定开混合 (005379.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2170元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率75.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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汇添富价值创造定开混合(005379) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.63亿 | 89.31% |
| (其中) 股票 | 35.63亿 | 89.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.11亿 | 10.30% |
| 3 | 其他资产 | 1,561.77万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.76亿 | 44.51% |
| 采矿业 | 9,927.00万 | 2.49% |
| 教育 | 3,696.01万 | 0.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,488.35万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 282.22万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156.50万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.33万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.39%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 4.12亿 | 10.32% |
| 10 能源 | 3.97亿 | 9.95% |
| 25 可选消费 | 3.00亿 | 7.51% |
| 30 日常消费 | 2.74亿 | 6.88% |
| 40 金融 | 1.14亿 | 2.86% |
| 60 房地产 | 8,675.02万 | 2.17% |
| 15 原材料 | 2,157.58万 | 0.54% |
| 20 工业 | 599.45万 | 0.15% |
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