汇添富价值创造定开混合 (005379.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数11.59万 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2534元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率75.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
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汇添富价值创造定开混合(005379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-01-02 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-12-31 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-12-30 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-12-27 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-12-26 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-12-25 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-12-24 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-12-23 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-12-20 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-12-19 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-12-18 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-12-17 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-12-16 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-12-13 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-12-12 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-12-11 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-12-10 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-12-09 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-12-06 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-12-05 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-12-04 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-12-03 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-12-02 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-11-29 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-11-28 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-11-27 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-11-26 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-11-25 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-11-22 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-11-21 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-11-20 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-11-19 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-11-18 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-11-15 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-11-14 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-11-13 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-11-12 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2024-11-11 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-11-08 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-11-07 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2024-11-06 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-11-05 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-11-04 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-11-01 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-10-31 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-10-30 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-10-29 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-10-28 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2024-10-25 | 1.3448元 | 1.3448元 |
