汇添富价值创造定开混合 (005379.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2170元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率75.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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汇添富价值创造定开混合(005379) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 39.84亿 | 31.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.37亿 | 35.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 46.09亿 | 35.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 51.89亿 | 35.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 53.88亿 | 35.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.75元 | 63.64亿 | 36.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.70元 | 73.06亿 | 42.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.70元 | 73.19亿 | 42.95亿元 | -- |
