汇添富价值创造定开混合 (005379.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2170元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率75.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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汇添富价值创造定开混合(005379) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 75.48% | 12.54亿元 | 17.53亿元 | 35.63亿元 | 39.84亿元 |
| 2023-12-31 | 118.71% | 48.03亿元 | 61.41亿元 | 41.59亿元 | 46.09亿元 |
| 2023-06-30 | 129.85% | 30.39亿元 | 45.91亿元 | 47.13亿元 | 53.88亿元 |
| 2022-12-31 | 129.85% | 90.63亿元 | 106.72亿元 | 68.63亿元 | 73.06亿元 |
