汇添富价值创造定开混合 (005379.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2170元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率75.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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汇添富价值创造定开混合(005379) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-08-29 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-08-28 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-08-27 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-08-26 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-08-23 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-08-22 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-08-21 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-08-20 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-08-19 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-08-16 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-08-15 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-08-14 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-08-13 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-08-12 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-08-09 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-08-08 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-08-07 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-08-06 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-08-05 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-08-02 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-08-01 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-07-31 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-07-30 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-07-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-07-26 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-07-25 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-07-24 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-07-23 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-07-22 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-07-19 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-07-18 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-07-17 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-07-16 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-07-15 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-07-12 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-07-11 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-07-10 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-07-09 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-07-08 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-07-05 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-07-04 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-07-03 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-07-02 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-07-01 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-06-28 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-06-27 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-06-26 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-06-25 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-06-24 | 1.3027元 | 1.3027元 |
