泰康睿利量化多策略混合A (005381.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1023元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率809.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金泰康睿利量化多策略混合C | ||||
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泰康睿利量化多策略混合A(005381) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,975.70万 | 93.19% |
| (其中) 股票 | 3,975.70万 | 93.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 203.64万 | 4.77% |
| (其中) 债券 | 203.64万 | 4.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 78.61万 | 1.84% |
| 4 | 其他资产 | 8.08万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,508.83万 | 82.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306.67万 | 7.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.97万 | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.73万 | 1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.75万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.88万 | 0.42% |
| 卫生和社会工作 | 12.86万 | 0.30% |
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