泰康睿利量化多策略混合A (005381.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1023元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率809.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金泰康睿利量化多策略混合C | ||||
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泰康睿利量化多策略混合A(005381) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 107.10万元 | 1.50% | 17.85万元 | 0.25% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 61.94万元 | 1.50% | 10.32万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 150.11万元 | 1.50% | 25.02万元 | 0.25% |
