泰康睿利量化多策略混合A (005381.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1023元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率809.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金泰康睿利量化多策略混合C | ||||
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泰康睿利量化多策略混合A(005381) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2,517.54万 | 2,265.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,829.07万 | 2,401.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 2,976.03万 | 2,460.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,310.66万 | 2,637.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 3,925.64万 | 2,748.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 4,080.14万 | 2,894.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 4,139.35万 | 3,049.70万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.50元 | 4,763.89万 | 3,186.12万元 | -- |
