银河睿达混合A (005386.jj)银河基金管理有限公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5723元基金经理魏璇 、 鲍武斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率10.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% |
| 相关基金: | 主从基金银河睿达混合C | ||||
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银河睿达混合A(005386) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 154.64万元 | 0.60% | 25.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 321.11万元 | 0.60% | 53.52万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 161.87万元 | 0.60% | 26.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 434.90万元 | 0.60% | 72.48万元 | 0.10% |
