银河睿达混合A (005386.jj)银河基金管理有限公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5723元基金经理魏璇 、 鲍武斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率10.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% |
| 相关基金: | 主从基金银河睿达混合C | ||||
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银河睿达混合A(005386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.5723元 | 1.6978元 |
| 2024-12-24 | 1.5746元 | 1.7001元 |
| 2024-12-23 | 1.5697元 | 1.6952元 |
| 2024-12-20 | 1.5724元 | 1.6979元 |
| 2024-12-19 | 1.5690元 | 1.6945元 |
| 2024-12-18 | 1.5678元 | 1.6933元 |
| 2024-12-17 | 1.5668元 | 1.6923元 |
| 2024-12-16 | 1.5689元 | 1.6944元 |
| 2024-12-13 | 1.5721元 | 1.6976元 |
| 2024-12-12 | 1.5824元 | 1.7079元 |
| 2024-12-11 | 1.5760元 | 1.7015元 |
| 2024-12-10 | 1.5774元 | 1.7029元 |
| 2024-12-09 | 1.5728元 | 1.6983元 |
| 2024-12-06 | 1.5742元 | 1.6997元 |
| 2024-12-05 | 1.5693元 | 1.6948元 |
| 2024-12-04 | 1.5687元 | 1.6942元 |
| 2024-12-03 | 1.5714元 | 1.6969元 |
| 2024-12-02 | 1.5719元 | 1.6974元 |
| 2024-11-29 | 1.5649元 | 1.6904元 |
| 2024-11-28 | 1.5555元 | 1.6810元 |
| 2024-11-27 | 1.5578元 | 1.6833元 |
| 2024-11-26 | 1.5500元 | 1.6755元 |
| 2024-11-25 | 1.5481元 | 1.6736元 |
| 2024-11-22 | 1.5493元 | 1.6748元 |
| 2024-11-21 | 1.5628元 | 1.6883元 |
| 2024-11-20 | 1.5629元 | 1.6884元 |
| 2024-11-19 | 1.5612元 | 1.6867元 |
| 2024-11-18 | 1.5562元 | 1.6817元 |
| 2024-11-15 | 1.5622元 | 1.6877元 |
| 2024-11-14 | 1.5719元 | 1.6974元 |
| 2024-11-13 | 1.5815元 | 1.7070元 |
| 2024-11-12 | 1.5804元 | 1.7059元 |
| 2024-11-11 | 1.5845元 | 1.7100元 |
| 2024-11-08 | 1.5792元 | 1.7047元 |
| 2024-11-07 | 1.5828元 | 1.7083元 |
| 2024-11-06 | 1.5698元 | 1.6953元 |
| 2024-11-05 | 1.5728元 | 1.6983元 |
| 2024-11-04 | 1.5622元 | 1.6877元 |
| 2024-11-01 | 1.5558元 | 1.6813元 |
| 2024-10-31 | 1.5558元 | 1.6813元 |
| 2024-10-30 | 1.5531元 | 1.6786元 |
| 2024-10-29 | 1.5572元 | 1.6827元 |
| 2024-10-28 | 1.5605元 | 1.6860元 |
| 2024-10-25 | 1.5631元 | 1.6886元 |
| 2024-10-24 | 1.5602元 | 1.6857元 |
| 2024-10-23 | 1.5643元 | 1.6898元 |
| 2024-10-22 | 1.5645元 | 1.6900元 |
| 2024-10-21 | 1.5643元 | 1.6898元 |
| 2024-10-18 | 1.5625元 | 1.6880元 |
| 2024-10-17 | 1.5443元 | 1.6698元 |
