银河睿达混合A(005386) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4994元 | 1.6249元 |
| 2024-07-25 | 1.4980元 | 1.6235元 |
| 2024-07-24 | 1.4987元 | 1.6242元 |
| 2024-07-23 | 1.5014元 | 1.6269元 |
| 2024-07-22 | 1.5065元 | 1.6320元 |
| 2024-07-19 | 1.5074元 | 1.6329元 |
| 2024-07-18 | 1.5069元 | 1.6324元 |
| 2024-07-17 | 1.5058元 | 1.6313元 |
| 2024-07-16 | 1.5055元 | 1.6310元 |
| 2024-07-15 | 1.5017元 | 1.6272元 |
| 2024-07-12 | 1.5014元 | 1.6269元 |
| 2024-07-11 | 1.4987元 | 1.6242元 |
| 2024-07-10 | 1.4952元 | 1.6207元 |
| 2024-07-09 | 1.4953元 | 1.6208元 |
| 2024-07-08 | 1.4898元 | 1.6153元 |
| 2024-07-05 | 1.4938元 | 1.6193元 |
| 2024-07-04 | 1.4960元 | 1.6215元 |
| 2024-07-03 | 1.4985元 | 1.6240元 |
| 2024-07-02 | 1.5003元 | 1.6258元 |
| 2024-07-01 | 1.5008元 | 1.6263元 |
| 2024-06-28 | 1.4991元 | 1.6246元 |
| 2024-06-27 | 1.4996元 | 1.6251元 |
| 2024-06-26 | 1.5018元 | 1.6273元 |
| 2024-06-25 | 1.4993元 | 1.6248元 |
| 2024-06-24 | 1.5009元 | 1.6264元 |
| 2024-06-21 | 1.5037元 | 1.6292元 |
| 2024-06-20 | 1.5050元 | 1.6305元 |
| 2024-06-19 | 1.5067元 | 1.6322元 |
| 2024-06-18 | 1.5075元 | 1.6330元 |
| 2024-06-17 | 1.5065元 | 1.6320元 |
| 2024-06-14 | 1.5056元 | 1.6311元 |
| 2024-06-13 | 1.5037元 | 1.6292元 |
| 2024-06-12 | 1.5050元 | 1.6305元 |
| 2024-06-11 | 1.5039元 | 1.6294元 |
| 2024-06-07 | 1.5048元 | 1.6303元 |
| 2024-06-06 | 1.5060元 | 1.6315元 |
| 2024-06-05 | 1.5071元 | 1.6326元 |
| 2024-06-04 | 1.5091元 | 1.6346元 |
| 2024-06-03 | 1.5064元 | 1.6319元 |
| 2024-05-31 | 1.5062元 | 1.6317元 |
| 2024-05-30 | 1.5079元 | 1.6334元 |
| 2024-05-29 | 1.5085元 | 1.6340元 |
| 2024-05-28 | 1.5081元 | 1.6336元 |
| 2024-05-27 | 1.5094元 | 1.6349元 |
| 2024-05-24 | 1.5068元 | 1.6323元 |
| 2024-05-23 | 1.5120元 | 1.6375元 |
| 2024-05-22 | 1.5160元 | 1.6415元 |
| 2024-05-21 | 1.5149元 | 1.6404元 |
| 2024-05-20 | 1.5152元 | 1.6407元 |
| 2024-05-17 | 1.5133元 | 1.6388元 |
