银河睿达混合A (005386.jj)银河基金管理有限公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5723元基金经理魏璇 、 鲍武斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率10.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% |
| 相关基金: | 主从基金银河睿达混合C | ||||
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银河睿达混合A(005386) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.56元 | 5.36亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 5.17亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.16亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 5.15亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.22亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.55元 | 5.34亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 5.36亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 5.28亿 | 3.45亿元 | -- |
