兴业安弘3个月定开债券发起式 (005388.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1701元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
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兴业安弘3个月定开债券发起式(005388) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1701元 | 1.4033元 |
| 2024-12-19 | 1.1696元 | 1.4028元 |
| 2024-12-18 | 1.1699元 | 1.4031元 |
| 2024-12-17 | 1.1704元 | 1.4036元 |
| 2024-12-16 | 1.1706元 | 1.4038元 |
| 2024-12-13 | 1.1696元 | 1.4028元 |
| 2024-12-12 | 1.1685元 | 1.4017元 |
| 2024-12-11 | 1.1681元 | 1.4013元 |
| 2024-12-10 | 1.1680元 | 1.4012元 |
| 2024-12-09 | 1.1664元 | 1.3996元 |
| 2024-12-06 | 1.1660元 | 1.3992元 |
| 2024-12-05 | 1.1658元 | 1.3990元 |
| 2024-12-04 | 1.1652元 | 1.3984元 |
| 2024-12-03 | 1.1646元 | 1.3978元 |
| 2024-12-02 | 1.1642元 | 1.3974元 |
| 2024-11-29 | 1.1623元 | 1.3955元 |
| 2024-11-28 | 1.1614元 | 1.3946元 |
| 2024-11-27 | 1.1610元 | 1.3942元 |
| 2024-11-26 | 1.1608元 | 1.3940元 |
| 2024-11-25 | 1.1604元 | 1.3936元 |
| 2024-11-22 | 1.1598元 | 1.3930元 |
| 2024-11-21 | 1.1594元 | 1.3926元 |
| 2024-11-20 | 1.1591元 | 1.3923元 |
| 2024-11-19 | 1.1590元 | 1.3922元 |
| 2024-11-18 | 1.1590元 | 1.3922元 |
| 2024-11-15 | 1.1589元 | 1.3921元 |
| 2024-11-14 | 1.1586元 | 1.3918元 |
| 2024-11-13 | 1.1585元 | 1.3917元 |
| 2024-11-12 | 1.1581元 | 1.3913元 |
| 2024-11-11 | 1.1575元 | 1.3907元 |
| 2024-11-08 | 1.1569元 | 1.3901元 |
| 2024-11-07 | 1.1565元 | 1.3897元 |
| 2024-11-06 | 1.1559元 | 1.3891元 |
| 2024-11-05 | 1.1556元 | 1.3888元 |
| 2024-11-04 | 1.1554元 | 1.3886元 |
| 2024-11-01 | 1.1549元 | 1.3881元 |
| 2024-10-31 | 1.1541元 | 1.3873元 |
| 2024-10-30 | 1.1539元 | 1.3871元 |
| 2024-10-29 | 1.1536元 | 1.3868元 |
| 2024-10-28 | 1.1535元 | 1.3867元 |
| 2024-10-25 | 1.1535元 | 1.3867元 |
| 2024-10-24 | 1.1538元 | 1.3870元 |
| 2024-10-23 | 1.1538元 | 1.3870元 |
| 2024-10-22 | 1.1548元 | 1.3880元 |
| 2024-10-21 | 1.1554元 | 1.3886元 |
| 2024-10-18 | 1.1554元 | 1.3886元 |
| 2024-10-17 | 1.1553元 | 1.3885元 |
| 2024-10-16 | 1.1548元 | 1.3880元 |
| 2024-10-15 | 1.1544元 | 1.3876元 |
| 2024-10-14 | 1.1535元 | 1.3867元 |
