兴业安弘3个月定开债券发起式 (005388.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1572元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.87% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业安弘3个月定开债券发起式(005388) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1572元 | 1.3904元 |
| 2024-07-25 | 1.1570元 | 1.3902元 |
| 2024-07-24 | 1.1570元 | 1.3902元 |
| 2024-07-23 | 1.1570元 | 1.3902元 |
| 2024-07-22 | 1.1567元 | 1.3899元 |
| 2024-07-19 | 1.1560元 | 1.3892元 |
| 2024-07-18 | 1.1558元 | 1.3890元 |
| 2024-07-17 | 1.1558元 | 1.3890元 |
| 2024-07-16 | 1.1558元 | 1.3890元 |
| 2024-07-15 | 1.1557元 | 1.3889元 |
| 2024-07-12 | 1.1554元 | 1.3886元 |
| 2024-07-11 | 1.1551元 | 1.3883元 |
| 2024-07-10 | 1.1550元 | 1.3882元 |
| 2024-07-09 | 1.1550元 | 1.3882元 |
| 2024-07-08 | 1.1544元 | 1.3876元 |
| 2024-07-05 | 1.1550元 | 1.3882元 |
| 2024-07-04 | 1.1555元 | 1.3887元 |
| 2024-07-03 | 1.1557元 | 1.3889元 |
| 2024-07-02 | 1.1553元 | 1.3885元 |
| 2024-07-01 | 1.1543元 | 1.3875元 |
| 2024-06-28 | 1.1549元 | 1.3881元 |
| 2024-06-27 | 1.1551元 | 1.3883元 |
| 2024-06-26 | 1.1545元 | 1.3877元 |
| 2024-06-25 | 1.1538元 | 1.3870元 |
| 2024-06-24 | 1.1531元 | 1.3863元 |
| 2024-06-21 | 1.1526元 | 1.3858元 |
| 2024-06-20 | 1.1528元 | 1.3860元 |
| 2024-06-19 | 1.1530元 | 1.3862元 |
| 2024-06-18 | 1.1520元 | 1.3852元 |
| 2024-06-17 | 1.1518元 | 1.3850元 |
| 2024-06-14 | 1.1519元 | 1.3851元 |
| 2024-06-13 | 1.1517元 | 1.3849元 |
| 2024-06-12 | 1.1510元 | 1.3842元 |
| 2024-06-11 | 1.1510元 | 1.3842元 |
| 2024-06-07 | 1.1508元 | 1.3840元 |
| 2024-06-06 | 1.1509元 | 1.3841元 |
| 2024-06-05 | 1.1510元 | 1.3842元 |
| 2024-06-04 | 1.1504元 | 1.3836元 |
| 2024-06-03 | 1.1503元 | 1.3835元 |
| 2024-05-31 | 1.1497元 | 1.3829元 |
| 2024-05-30 | 1.1493元 | 1.3825元 |
| 2024-05-29 | 1.1492元 | 1.3824元 |
| 2024-05-28 | 1.1492元 | 1.3824元 |
| 2024-05-27 | 1.1488元 | 1.3820元 |
| 2024-05-24 | 1.1485元 | 1.3817元 |
| 2024-05-23 | 1.1488元 | 1.3820元 |
| 2024-05-22 | 1.1484元 | 1.3816元 |
| 2024-05-21 | 1.1479元 | 1.3811元 |
| 2024-05-20 | 1.1479元 | 1.3811元 |
| 2024-05-17 | 1.1481元 | 1.3813元 |
