工银创业板ETF联接A (005390.jj)创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2185元持有人户数1,743.00基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银创业板ETF联接C目标基金创业板ETF工银 | ||||
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工银创业板ETF联接A(005390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-09-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-09-26 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-09-25 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-09-24 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-09-23 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-09-20 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-09-19 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-09-18 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-09-13 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-09-12 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-09-11 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-09-10 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-09-09 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-09-06 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-09-05 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-09-04 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-09-03 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-09-02 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-08-30 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-08-29 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-08-28 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-08-27 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-08-26 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-08-23 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-08-22 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-08-21 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-08-20 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-08-19 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-08-16 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-08-15 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-08-14 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-08-13 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-08-12 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-08-09 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-08-08 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-08-07 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-08-06 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-08-05 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-08-02 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-08-01 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-07-31 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-07-30 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-07-29 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-26 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-07-25 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-07-24 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-07-23 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-22 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-19 | 0.9774元 | 0.9774元 |
