鹏扬淳优债券 (005398.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数301.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0619元基金经理王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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鹏扬淳优债券(005398) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.02 元 | 13.41亿 | 2,682.81万元 | 1.85% | -- |
| 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0.02 元 | 11.47亿 | 2,293.44万元 | 1.92% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.01 元 | 11.47亿 | 1,146.72万元 | 0.96% | 3.37% |
| 2023-01-30 | 2023-01-30 | 0.025 元 | 12.26亿 | 3,066.11万元 | 2.41% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.018 元 | 17.72亿 | 3,188.75万元 | 1.75% | 1.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
