鹏扬淳优债券 (005398.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数301.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0619元基金经理王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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鹏扬淳优债券(005398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 199.98万元 | 0.30% | 66.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 356.78万元 | 0.30% | 118.93万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 177.04万元 | 0.30% | 59.01万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 393.76万元 | 0.30% | 131.25万元 | 0.10% |
