鹏扬淳优债券 (005398.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0600元基金经理王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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鹏扬淳优债券(005398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0600元 | 1.2930元 |
| 2024-07-26 | 1.0592元 | 1.2922元 |
| 2024-07-25 | 1.0588元 | 1.2918元 |
| 2024-07-24 | 1.0583元 | 1.2913元 |
| 2024-07-23 | 1.0580元 | 1.2910元 |
| 2024-07-22 | 1.0573元 | 1.2903元 |
| 2024-07-19 | 1.0564元 | 1.2894元 |
| 2024-07-18 | 1.0562元 | 1.2892元 |
| 2024-07-17 | 1.0560元 | 1.2890元 |
| 2024-07-16 | 1.0560元 | 1.2890元 |
| 2024-07-15 | 1.0557元 | 1.2887元 |
| 2024-07-12 | 1.0554元 | 1.2884元 |
| 2024-07-11 | 1.0550元 | 1.2880元 |
| 2024-07-10 | 1.0550元 | 1.2880元 |
| 2024-07-09 | 1.0547元 | 1.2877元 |
| 2024-07-08 | 1.0541元 | 1.2871元 |
| 2024-07-05 | 1.0549元 | 1.2879元 |
| 2024-07-04 | 1.0553元 | 1.2883元 |
| 2024-07-03 | 1.0552元 | 1.2882元 |
| 2024-07-02 | 1.0547元 | 1.2877元 |
| 2024-07-01 | 1.0539元 | 1.2869元 |
| 2024-06-28 | 1.0549元 | 1.2879元 |
| 2024-06-27 | 1.0548元 | 1.2878元 |
| 2024-06-26 | 1.0541元 | 1.2871元 |
| 2024-06-25 | 1.0539元 | 1.2869元 |
| 2024-06-24 | 1.0534元 | 1.2864元 |
| 2024-06-21 | 1.0528元 | 1.2858元 |
| 2024-06-20 | 1.0529元 | 1.2859元 |
| 2024-06-19 | 1.0528元 | 1.2858元 |
| 2024-06-18 | 1.0523元 | 1.2853元 |
| 2024-06-17 | 1.0519元 | 1.2849元 |
| 2024-06-14 | 1.0519元 | 1.2849元 |
| 2024-06-13 | 1.0517元 | 1.2847元 |
| 2024-06-12 | 1.0518元 | 1.2848元 |
| 2024-06-11 | 1.0517元 | 1.2847元 |
| 2024-06-07 | 1.0513元 | 1.2843元 |
| 2024-06-06 | 1.0511元 | 1.2841元 |
| 2024-06-05 | 1.0508元 | 1.2838元 |
| 2024-06-04 | 1.0504元 | 1.2834元 |
| 2024-06-03 | 1.0501元 | 1.2831元 |
| 2024-05-31 | 1.0497元 | 1.2827元 |
| 2024-05-30 | 1.0497元 | 1.2827元 |
| 2024-05-29 | 1.0495元 | 1.2825元 |
| 2024-05-28 | 1.0494元 | 1.2824元 |
| 2024-05-27 | 1.0490元 | 1.2820元 |
| 2024-05-24 | 1.0490元 | 1.2820元 |
| 2024-05-23 | 1.0491元 | 1.2821元 |
| 2024-05-22 | 1.0489元 | 1.2819元 |
| 2024-05-21 | 1.0486元 | 1.2816元 |
| 2024-05-20 | 1.0486元 | 1.2816元 |
