鹏扬淳优债券 (005398.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数301.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0619元基金经理王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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鹏扬淳优债券(005398) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 14.25亿 | 13.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 14.15亿 | 13.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.98亿 | 13.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 11.93亿 | 11.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.87亿 | 11.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 11.83亿 | 11.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 11.68亿 | 11.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 12.72亿 | 12.26亿元 | -- |
