鹏扬淳优债券 (005398.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数301.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0619元基金经理王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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鹏扬淳优债券(005398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0619元 | 1.3149元 |
| 2024-12-19 | 1.0603元 | 1.3133元 |
| 2024-12-18 | 1.0804元 | 1.3134元 |
| 2024-12-17 | 1.0814元 | 1.3144元 |
| 2024-12-16 | 1.0820元 | 1.3150元 |
| 2024-12-13 | 1.0798元 | 1.3128元 |
| 2024-12-12 | 1.0774元 | 1.3104元 |
| 2024-12-11 | 1.0766元 | 1.3096元 |
| 2024-12-10 | 1.0762元 | 1.3092元 |
| 2024-12-09 | 1.0739元 | 1.3069元 |
| 2024-12-06 | 1.0735元 | 1.3065元 |
| 2024-12-05 | 1.0736元 | 1.3066元 |
| 2024-12-04 | 1.0731元 | 1.3061元 |
| 2024-12-03 | 1.0723元 | 1.3053元 |
| 2024-12-02 | 1.0724元 | 1.3054元 |
| 2024-11-29 | 1.0700元 | 1.3030元 |
| 2024-11-28 | 1.0689元 | 1.3019元 |
| 2024-11-27 | 1.0684元 | 1.3014元 |
| 2024-11-26 | 1.0680元 | 1.3010元 |
| 2024-11-25 | 1.0677元 | 1.3007元 |
| 2024-11-22 | 1.0672元 | 1.3002元 |
| 2024-11-21 | 1.0672元 | 1.3002元 |
| 2024-11-20 | 1.0669元 | 1.2999元 |
| 2024-11-19 | 1.0669元 | 1.2999元 |
| 2024-11-18 | 1.0666元 | 1.2996元 |
| 2024-11-15 | 1.0667元 | 1.2997元 |
| 2024-11-14 | 1.0667元 | 1.2997元 |
| 2024-11-13 | 1.0665元 | 1.2995元 |
| 2024-11-12 | 1.0666元 | 1.2996元 |
| 2024-11-11 | 1.0662元 | 1.2992元 |
| 2024-11-08 | 1.0658元 | 1.2988元 |
| 2024-11-07 | 1.0657元 | 1.2987元 |
| 2024-11-06 | 1.0652元 | 1.2982元 |
| 2024-11-05 | 1.0651元 | 1.2981元 |
| 2024-11-04 | 1.0648元 | 1.2978元 |
| 2024-11-01 | 1.0645元 | 1.2975元 |
| 2024-10-31 | 1.0640元 | 1.2970元 |
| 2024-10-30 | 1.0636元 | 1.2966元 |
| 2024-10-29 | 1.0636元 | 1.2966元 |
| 2024-10-28 | 1.0636元 | 1.2966元 |
| 2024-10-25 | 1.0636元 | 1.2966元 |
| 2024-10-24 | 1.0635元 | 1.2965元 |
| 2024-10-23 | 1.0634元 | 1.2964元 |
| 2024-10-22 | 1.0638元 | 1.2968元 |
| 2024-10-21 | 1.0644元 | 1.2974元 |
| 2024-10-18 | 1.0645元 | 1.2975元 |
| 2024-10-17 | 1.0646元 | 1.2976元 |
| 2024-10-16 | 1.0641元 | 1.2971元 |
| 2024-10-15 | 1.0642元 | 1.2972元 |
| 2024-10-14 | 1.0640元 | 1.2970元 |
