长信量化价值驱动混合A (005399.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1,129.00 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5649元基金经理姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率492.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.29% |
| 相关基金: | 主从基金长信量化价值驱动混合C | ||||
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长信量化价值驱动混合A(005399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 473.16万元 | 1.00% | 70.97万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 268.04万元 | 1.00% | 40.21万元 | 0.15% |
| 2023-09-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-09-01 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 37.11万元 | 1.00% | 5.57万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 17.57万元 | 1.00% | 2.63万元 | 0.15% |
