长信量化价值驱动混合A (005399.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3877元基金经理姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率227.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% |
| 相关基金: | 主从基金长信量化价值驱动混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信量化价值驱动混合A(005399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3877元 | 1.5127元 |
| 2024-07-25 | 1.3792元 | 1.5042元 |
| 2024-07-24 | 1.3831元 | 1.5081元 |
| 2024-07-23 | 1.3932元 | 1.5182元 |
| 2024-07-22 | 1.4221元 | 1.5471元 |
| 2024-07-19 | 1.4344元 | 1.5594元 |
| 2024-07-18 | 1.4292元 | 1.5542元 |
| 2024-07-17 | 1.4208元 | 1.5458元 |
| 2024-07-16 | 1.4215元 | 1.5465元 |
| 2024-07-15 | 1.4188元 | 1.5438元 |
| 2024-07-12 | 1.4211元 | 1.5461元 |
| 2024-07-11 | 1.4143元 | 1.5393元 |
| 2024-07-10 | 1.3971元 | 1.5221元 |
| 2024-07-09 | 1.3967元 | 1.5217元 |
| 2024-07-08 | 1.3808元 | 1.5058元 |
| 2024-07-05 | 1.3920元 | 1.5170元 |
| 2024-07-04 | 1.3983元 | 1.5233元 |
| 2024-07-03 | 1.4073元 | 1.5323元 |
| 2024-07-02 | 1.4124元 | 1.5374元 |
| 2024-07-01 | 1.4152元 | 1.5402元 |
| 2024-06-28 | 1.4104元 | 1.5354元 |
| 2024-06-27 | 1.4066元 | 1.5316元 |
| 2024-06-26 | 1.4107元 | 1.5357元 |
| 2024-06-25 | 1.4001元 | 1.5251元 |
| 2024-06-24 | 1.4053元 | 1.5303元 |
| 2024-06-21 | 1.4121元 | 1.5371元 |
| 2024-06-20 | 1.4148元 | 1.5398元 |
| 2024-06-19 | 1.4241元 | 1.5491元 |
| 2024-06-18 | 1.4276元 | 1.5526元 |
| 2024-06-17 | 1.4231元 | 1.5481元 |
| 2024-06-14 | 1.4269元 | 1.5519元 |
| 2024-06-13 | 1.4175元 | 1.5425元 |
| 2024-06-12 | 1.4248元 | 1.5498元 |
| 2024-06-11 | 1.4260元 | 1.5510元 |
| 2024-06-07 | 1.4372元 | 1.5622元 |
| 2024-06-06 | 1.4401元 | 1.5651元 |
| 2024-06-05 | 1.4455元 | 1.5705元 |
| 2024-06-04 | 1.4553元 | 1.5803元 |
| 2024-06-03 | 1.4446元 | 1.5696元 |
| 2024-05-31 | 1.4412元 | 1.5662元 |
| 2024-05-30 | 1.4448元 | 1.5698元 |
| 2024-05-29 | 1.4502元 | 1.5752元 |
| 2024-05-28 | 1.4515元 | 1.5765元 |
| 2024-05-27 | 1.4603元 | 1.5853元 |
| 2024-05-24 | 1.4460元 | 1.5710元 |
| 2024-05-23 | 1.4594元 | 1.5844元 |
| 2024-05-22 | 1.4716元 | 1.5966元 |
| 2024-05-21 | 1.4740元 | 1.5990元 |
| 2024-05-20 | 1.4762元 | 1.6012元 |
| 2024-05-17 | 1.4759元 | 1.6009元 |
