长信量化价值驱动混合A (005399.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1,129.00 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5649元基金经理姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率492.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.29% |
| 相关基金: | 主从基金长信量化价值驱动混合C | ||||
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长信量化价值驱动混合A(005399) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5649元 | 1.6899元 |
| 2024-12-19 | 1.5718元 | 1.6968元 |
| 2024-12-18 | 1.5717元 | 1.6967元 |
| 2024-12-17 | 1.5659元 | 1.6909元 |
| 2024-12-16 | 1.5639元 | 1.6889元 |
| 2024-12-13 | 1.5674元 | 1.6924元 |
| 2024-12-12 | 1.5985元 | 1.7235元 |
| 2024-12-11 | 1.5852元 | 1.7102元 |
| 2024-12-10 | 1.5850元 | 1.7100元 |
| 2024-12-09 | 1.5779元 | 1.7029元 |
| 2024-12-06 | 1.5821元 | 1.7071元 |
| 2024-12-05 | 1.5609元 | 1.6859元 |
| 2024-12-04 | 1.5662元 | 1.6912元 |
| 2024-12-03 | 1.5716元 | 1.6966元 |
| 2024-12-02 | 1.5674元 | 1.6924元 |
| 2024-11-29 | 1.5551元 | 1.6801元 |
| 2024-11-28 | 1.5425元 | 1.6675元 |
| 2024-11-27 | 1.5569元 | 1.6819元 |
| 2024-11-26 | 1.5338元 | 1.6588元 |
| 2024-11-25 | 1.5358元 | 1.6608元 |
| 2024-11-22 | 1.5401元 | 1.6651元 |
| 2024-11-21 | 1.5890元 | 1.7140元 |
| 2024-11-20 | 1.5900元 | 1.7150元 |
| 2024-11-19 | 1.5834元 | 1.7084元 |
| 2024-11-18 | 1.5762元 | 1.7012元 |
| 2024-11-15 | 1.5839元 | 1.7089元 |
| 2024-11-14 | 1.6031元 | 1.7281元 |
| 2024-11-13 | 1.6262元 | 1.7512元 |
| 2024-11-12 | 1.6160元 | 1.7410元 |
| 2024-11-11 | 1.6294元 | 1.7544元 |
| 2024-11-08 | 1.6228元 | 1.7478元 |
| 2024-11-07 | 1.6370元 | 1.7620元 |
| 2024-11-06 | 1.6031元 | 1.7281元 |
| 2024-11-05 | 1.6168元 | 1.7418元 |
| 2024-11-04 | 1.5856元 | 1.7106元 |
| 2024-11-01 | 1.5687元 | 1.6937元 |
| 2024-10-31 | 1.5670元 | 1.6920元 |
| 2024-10-30 | 1.5708元 | 1.6958元 |
| 2024-10-29 | 1.5808元 | 1.7058元 |
| 2024-10-28 | 1.5951元 | 1.7201元 |
| 2024-10-25 | 1.5933元 | 1.7183元 |
| 2024-10-24 | 1.5842元 | 1.7092元 |
| 2024-10-23 | 1.6015元 | 1.7265元 |
| 2024-10-22 | 1.5942元 | 1.7192元 |
| 2024-10-21 | 1.5833元 | 1.7083元 |
| 2024-10-18 | 1.5794元 | 1.7044元 |
| 2024-10-17 | 1.5393元 | 1.6643元 |
| 2024-10-16 | 1.5593元 | 1.6843元 |
| 2024-10-15 | 1.5660元 | 1.6910元 |
| 2024-10-14 | 1.6088元 | 1.7338元 |
