长信量化价值驱动混合A (005399.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3877元基金经理姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率227.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% |
| 相关基金: | 主从基金长信量化价值驱动混合C | ||||
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长信量化价值驱动混合A(005399) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.41元 | 4.74亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.22亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 3.60亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.76亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 6,795.17万 | 4,567.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 5,035.51万 | 3,353.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 2,672.37万 | 1,911.57万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 1,696.72万 | 1,227.82万元 | -- |
