万家潜力价值混合A (005400.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5700元基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率152.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% |
| 相关基金: | 主从基金万家潜力价值混合C | ||||
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万家潜力价值混合A(005400) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,884.98万 | 76.60% |
| (其中) 股票 | 9,884.98万 | 76.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,722.36万 | 21.10% |
| 3 | 其他资产 | 296.73万 | 2.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,490.77万 | 58.05% |
| 金融业 | 1,365.09万 | 10.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 669.21万 | 5.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 199.73万 | 1.55% |
| 采矿业 | 159.65万 | 1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,400.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,931.00 | 0.00% |
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