万家潜力价值混合A (005400.jj)万家基金管理有限公司持有人户数8,805.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6590元基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率98.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% |
| 相关基金: | 主从基金万家潜力价值混合C | ||||
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万家潜力价值混合A(005400) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 81.59万元 | 1.50% | 13.60万元 | 0.25% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 275.19万元 | 1.50% | 45.86万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 158.91万元 | 1.50% | 26.49万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 374.30万元 | 1.50% | 62.38万元 | 0.25% |
