万家潜力价值混合A (005400.jj)万家基金管理有限公司持有人户数8,805.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6590元基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率98.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% |
| 相关基金: | 主从基金万家潜力价值混合C | ||||
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万家潜力价值混合A(005400) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.80元 | 1.29亿 | 7,151.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 1.20亿 | 7,365.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 7,533.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 1.32亿 | 7,829.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.51亿 | 8,211.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.97元 | 1.69亿 | 8,613.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.05元 | 1.83亿 | 8,910.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.95元 | 1.89亿 | 9,687.21万元 | -- |
