万家潜力价值混合A (005400.jj)万家基金管理有限公司持有人户数8,805.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6590元基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率98.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% |
| 相关基金: | 主从基金万家潜力价值混合C | ||||
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万家潜力价值混合A(005400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-12-20 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2024-12-19 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2024-12-18 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2024-12-17 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2024-12-16 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2024-12-13 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2024-12-12 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2024-12-11 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2024-12-10 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2024-12-09 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2024-12-06 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2024-12-05 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2024-12-04 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2024-12-03 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2024-12-02 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-11-29 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2024-11-28 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2024-11-27 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2024-11-26 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2024-11-25 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2024-11-22 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2024-11-21 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2024-11-20 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2024-11-19 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2024-11-18 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2024-11-15 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2024-11-14 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2024-11-13 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2024-11-12 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2024-11-11 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2024-11-08 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2024-11-07 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2024-11-06 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2024-11-05 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-11-04 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-11-01 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2024-10-31 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2024-10-30 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2024-10-29 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2024-10-28 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2024-10-25 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-10-24 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2024-10-23 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2024-10-22 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2024-10-21 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2024-10-18 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2024-10-17 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2024-10-16 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2024-10-15 | 1.6968元 | 1.6968元 |
