万家潜力价值混合A (005400.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5700元基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率152.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% |
| 相关基金: | 主从基金万家潜力价值混合C | ||||
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万家潜力价值混合A(005400) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-07-25 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2024-07-24 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2024-07-23 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2024-07-22 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2024-07-19 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2024-07-18 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2024-07-17 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2024-07-16 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2024-07-15 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2024-07-12 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2024-07-11 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2024-07-10 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2024-07-09 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-07-08 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2024-07-05 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2024-07-04 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2024-07-03 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2024-07-02 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-07-01 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2024-06-28 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2024-06-27 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2024-06-26 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2024-06-25 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2024-06-24 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2024-06-21 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2024-06-20 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2024-06-19 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2024-06-18 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2024-06-17 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2024-06-14 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2024-06-13 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2024-06-12 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2024-06-11 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2024-06-07 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-06-06 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2024-06-05 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2024-06-04 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2024-06-03 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2024-05-31 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2024-05-30 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2024-05-29 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2024-05-28 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2024-05-27 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-05-24 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2024-05-23 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2024-05-22 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2024-05-21 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2024-05-20 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2024-05-17 | 1.7841元 | 1.7841元 |
