万家潜力价值混合C (005401.jj)万家基金管理有限公司持有人户数811.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5983元基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.07% |
| 相关基金: | 主从基金万家潜力价值混合A | ||||
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万家潜力价值混合C(005401) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,737.02万 | 69.42% |
| (其中) 股票 | 9,737.02万 | 69.42% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,261.99万 | 23.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 813.92万 | 5.80% |
| 4 | 其他资产 | 212.70万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,356.25万 | 45.32% |
| 金融业 | 2,347.86万 | 16.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 786.11万 | 5.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 246.43万 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,666.00 | 0.00% |
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