万家潜力价值混合C (005401.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5157元基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.66% |
| 相关基金: | 主从基金万家潜力价值混合A | ||||
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万家潜力价值混合C(005401) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.57元 | 888.95万 | 566.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 966.38万 | 593.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.63元 | 2,549.40万 | 1,565.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,827.58万 | 1,581.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.91元 | 3,560.84万 | 1,866.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.99元 | 3,203.65万 | 1,606.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.90元 | 3,870.60万 | 2,035.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.86元 | 3,840.34万 | 2,062.37万元 | -- |
