万家潜力价值混合C (005401.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5157元基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.66% |
| 相关基金: | 主从基金万家潜力价值混合A | ||||
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万家潜力价值混合C(005401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2024-07-25 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-07-24 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2024-07-23 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2024-07-22 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2024-07-19 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2024-07-18 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2024-07-17 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2024-07-16 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2024-07-15 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2024-07-12 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2024-07-11 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2024-07-10 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2024-07-09 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-07-08 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-07-05 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-07-04 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2024-07-03 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2024-07-02 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2024-07-01 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2024-06-28 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2024-06-27 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-06-26 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2024-06-25 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2024-06-24 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2024-06-21 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2024-06-20 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2024-06-19 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2024-06-18 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2024-06-17 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2024-06-14 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2024-06-13 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2024-06-12 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2024-06-11 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2024-06-07 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2024-06-06 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2024-06-05 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2024-06-04 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2024-06-03 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2024-05-31 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2024-05-30 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-05-29 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2024-05-28 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2024-05-27 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2024-05-24 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2024-05-23 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2024-05-22 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2024-05-21 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2024-05-20 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2024-05-17 | 1.7240元 | 1.7240元 |
