万家潜力价值混合C (005401.jj)万家基金管理有限公司持有人户数811.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5983元基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.07% |
| 相关基金: | 主从基金万家潜力价值混合A | ||||
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万家潜力价值混合C(005401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2024-12-20 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2024-12-19 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2024-12-18 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-12-17 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2024-12-16 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2024-12-13 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2024-12-12 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2024-12-11 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2024-12-10 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2024-12-09 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2024-12-06 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2024-12-05 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2024-12-04 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2024-12-03 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2024-12-02 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2024-11-29 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2024-11-28 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2024-11-27 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2024-11-26 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2024-11-25 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2024-11-22 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2024-11-21 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2024-11-20 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2024-11-19 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2024-11-18 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-11-15 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2024-11-14 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2024-11-13 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2024-11-12 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2024-11-11 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2024-11-08 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2024-11-07 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2024-11-06 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2024-11-05 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2024-11-04 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2024-11-01 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2024-10-31 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2024-10-30 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2024-10-29 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2024-10-28 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2024-10-25 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2024-10-24 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2024-10-23 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2024-10-22 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2024-10-21 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2024-10-18 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2024-10-17 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2024-10-16 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2024-10-15 | 1.6362元 | 1.6362元 |
