万家潜力价值混合C (005401.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5159元基金经理高源管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.56% |
| 相关基金: | 主从基金万家潜力价值混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家潜力价值混合C(005401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-08-29 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-08-28 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2024-08-27 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2024-08-26 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2024-08-23 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2024-08-22 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2024-08-21 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2024-08-20 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2024-08-19 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2024-08-16 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2024-08-15 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2024-08-14 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2024-08-13 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2024-08-12 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2024-08-09 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2024-08-08 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2024-08-07 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2024-08-06 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2024-08-05 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2024-08-02 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2024-08-01 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2024-07-31 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2024-07-30 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2024-07-29 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-07-26 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2024-07-25 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-07-24 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2024-07-23 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2024-07-22 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2024-07-19 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2024-07-18 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2024-07-17 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2024-07-16 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2024-07-15 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2024-07-12 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2024-07-11 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2024-07-10 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2024-07-09 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-07-08 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-07-05 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-07-04 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2024-07-03 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2024-07-02 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2024-07-01 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2024-06-28 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2024-06-27 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-06-26 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2024-06-25 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2024-06-24 | 1.5825元 | 1.5825元 |
